التسوية البنكية
التسويات المصرفية
يتم استخدام إدخال التسوية البنكية لمطابقة كشوف حساب ERPNext مع كشوف حسابك المصرفي.
إذا كنت تتلقى مدفوعات أو تسدد مدفوعات عن طريق الشيكات ، فلن تتطابق كشوف الحسابات المصرفية بدقة مع تواريخ إدخالك ، وذلك لأن البنك عادة ما يستغرق وقتًا "لتصفية" هذه المدفوعات.
أيضًا ، ربما تكون قد أرسلت شيكًا بالبريد إلى المورد الخاص بك وقد يستغرق الأمر بضعة أيام قبل أن يتم استلامه وإيداعه من قبل المورد. في ERPNext ، يمكنك مزامنة بياناتك المصرفية وإدخالات دفتر اليومية الخاصة بك باستخدام تواريخ المعاملة.
1. ما هو بيان التوفيق المصرفي؟
يوفر تقرير التسوية البنكية الفرق بين الرصيد المصرفي الموضح في كشف الحساب المصرفي للمؤسسة ، على النحو المنصوص عليه من قبل البنك مقابل المبلغ الموضح في مخطط حسابات الشركات.
هذا ما يبدو عليه بيان تسوية البنك:
في التقرير ، تحقق مما إذا كان حقل "الرصيد حسب البنك" يطابق كشف الحساب المصرفي. إذا كانت مطابقة ، فهذا يعني أنه تم تحديث تاريخ التخليص بشكل صحيح لجميع إدخالات البنك. إذا كان هناك عدم تطابق ، فهذا بسبب إدخالات البنك التي لم يتم تحديث تاريخ التخليص لها بعد.
للوصول إلى تسوية البنك ، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية> المحاسبة> الخدمات المصرفية والمدفوعات> تحديث تاريخ معاملة البنك
2. كيفية تحديث تواريخ المعاملات المصرفية
انتقل إلى تحديث تواريخ المعاملات المصرفية.
حدد حسابك المصرفي.
حدد من وإلى تاريخ.
يمكنك اختيار تضمين الإدخالات التي تمت تسويتها ومعاملات نقاط البيع.
انقر على زرالحصول على إدخالات الدفع.
ستحصل الآن على جميع إدخالات نوع "قسيمة البنك".
في كل من الإدخالات ، في العمود أقصى اليمين ، قم بتحديث حقل "تاريخ التخليص" وانقر على الزرتحديث تاريخ التخليص.
من خلال القيام بذلك ، ستتمكن من مزامنة بياناتك وإدخالاتك المصرفية في النظام.
يحتوي ERPNext على أداتين للتسوية:
أداة تسوية يدوية تسمح بتعيين تواريخ التخليص مقابل إدخالات الدفع أو مدفوعات فواتير المبيعات أو إدخالات دفتر اليومية
أداة تسوية شبه تلقائية تسمح بمسح المعاملات المصرفية مقابل إدخالات الدفع والمبيعات ومدفوعات فواتير الشراء وإدخالات دفتر اليومية أو مطالبات المصروفات.
3.1 أداة التسوية البنكية اليدوية
لعرض هذا التقرير ، انتقل إلىالحسابات> الخدمات المصرفية والمدفوعات> بيان التوفيق المصرفي. في التقرير ، تحقق مما إذا كان حقل "الرصيد حسب البنك" يطابق كشف الحساب المصرفي. إذا كانت مطابقة ، فهذا يعني أنه تم تحديث تاريخ التخليص بشكل صحيح لجميع إدخالات البنك. إذا كان هناك عدم تطابق ، فذلك لأن تاريخ التخليص لم يتم تحديثه بعد لإدخالات البنك.
3.2 أداة التسوية البنكية شبه الآلية
إنها عملية من خطوتين:
أضف المعاملات المصرفية إلى ERPNext عن طريق استيراد كشف الحساب المصرفي أو مزامنة الحساب المصرفي
التوفيق بين كشف الحساب البنكي
3.2.1 استيراد كشف الحساب المصرفي
قم بتنزيل كشف حساب بنكي من موقع الويب الخاص بالمصرف الذي تتعامل معه
لتحميل كشف الحساب المصرفي الخاص بك ، انتقل إلى:
محاسبة> كشف حساب بنكي> استيراد كشف حساب بنكي
أو ببساطة ابحث عن "استيراد كشف الحساب المصرفي" في الشريط الرائع.
حدد شركتك وحسابك المصرفي
انقر فوق "حفظ"
إرفاق كشف الحساب البنكي
انقر فوق "تعيين الأعمدة" لإدخال التعيين بين الأعمدة في كشف الحساب المصرفي الذي تم تحميله و "نوع مستند المعاملات المصرفية"
انقر فوق بدء الاستيراد لبدء عملية الاستيراد. سيتم إنشاء المعاملات المصرفية عبر وظيفة خلفية ، على الرغم من أن التقدم سيظهر هنا
3.2.2 مزامنة الحساب المصرفي
يمكنك استخدام Plaid (راجع صفحة تكاملات Plaid) لمزامنة حسابك المصرفي تلقائيًا مع ERPNext. سيتم استيراد جميع معاملاتك المصرفية تلقائيًا إلى ERPNext.
3.2.3 تسوية كشف الحساب المصرفي
بمجرد استيراد جميع معاملاتك المصرفية إلى ERPNext ، يمكنك التوفيق بينها وبين إيصالاتك الحالية. اذهب إلى:
محاسبة> كشف حساب بنكي> أداة التسوية البنكية
أو ابحث ببساطة عن "أداة تسوية البنك" في الشريط الرائع.
حدد شركتك ، وحسابك المصرفي ، وكشف الحساب المصرفي ، وتاريخ البدء والانتهاء.
تأكد من أن الرصيد الافتتاحي من ERPNext يطابق الرصيد الافتتاحي لكشف حسابك المصرفي.
أدخل الرصيد الختامي لكشف الحساب المصرفي.
الهدف النهائي لتسوية البنك هو جعل مبلغ الفرق صفرًا (أخضر) إما عن طريق المطابقة مع إيصال موجود أو إنشاء إيصال جديد.
بالنسبة لجميع المعاملات المصرفية الموجودة في كشف الحساب المصرفي ولكن ليس لها تاريخ تخليص ، انقر فوق الزر "إجراءات" لمطابقة / إنشاء قسائم
Last updated
